江苏金租: 江苏金租：关于“苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码：600901    证券简称：江苏金租     公告编号：2023-039

【资料图】

可转债代码：110083               可转债简称：苏租转债

          江苏金融租赁股份有限公司关于

   “苏租转债”可能满足赎回条件的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》

                 （证监许可〔2021〕3087

号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于

值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六

年2.00%。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，

公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交

易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”

   “苏租转债”的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年

实施2021年年度权益分派，“苏租转债”转股价格自2022年5月

转债”转股价格自2023年6月29日起调整为3.37元/股。

  二、可转债赎回条款与可能触发情况

  （一）有条件赎回条款

  根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租

转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股

价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司

有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司

转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格

和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价格计算。

全部未转股的可转债。

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B×i×t/365；

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面

总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日

止的实际日历天数（算头不算尾）。

  （二）有条件赎回条款可能触发的情况

  自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日，公司股票已连续

              “苏租转债”

                   当期转股价格的 130%

（即 4.39 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触

发“苏租转债”的有条件赎回条款。届时，根据《可转债募集说

明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

  三、风险提示

  公司将根据《可转债募集说明书》的规定和相关法律法规要

求，于触发可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“苏租转债”，

并及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并

关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                   江苏金融租赁股份有限公司董事会

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